,随着9月收官,今年前三季度公募基金业绩已出炉。在年内市场波动背景下,主动权益类基金业绩明显分化。
据红星资本局统计,前三季度超八成主动权益基金收益率告负。其中,东方基金旗下的东方区域发展以55.32%的年内收益率位居榜首,而中航基金旗下的中航新起航A是唯一一只前三季度跌幅超40%的主动权益基金,首尾业绩相差高达95.68%。
此外,今年前三季度,全部货币市场型基金产品年内均实现正收益。债券型基金也表现较好,工银可转债以16.03%的年内收益率位居榜首。
5只基金年内收益率超30%
Wind数据显示,截至9月底,今年来共有757只基金实现正收益,占比为17.79%。其中,5只基金年内收益率超30%,29只基金年内收益率超20%。值得一提的是,上半年结束时,年内实现正收益的基金占比超40%。
今年前三季度主动权益类基金业绩前20榜单中,东方基金周思越在管的东方区域发展以55.32%的年内收益率位居榜首。值得注意的是,上半年结束时,东方区域发展的年内收益率同样为55.32%,当时排名第8,而该基金二季报显示,与一季度重仓TMT板块不同,前十大重仓股“大换血”,新进了8只白酒股和2只啤酒股。
刘元海管理的东吴移动互联A与东吴新趋势价值线紧随其后,今年以来收益率为47.50%、44.41%,排在第2、3位。不过,上半年这两只基金的年内收益率分别为71.64%、66.41%,也就是说三季度内均下跌了超20%。此外,刘元海旗下的东吴新能源汽车A也在前20榜单内,收益率为26.29%。
上半年主动权益类基金收益冠军诺德新生活A,年内收益率从75.07%回落至23.39%,位列第18名,由基金经理周建胜管理,上半年重仓了TMT板块。
红星资本局注意到,今年前三季度主动权益基金业绩前20榜单中的基金最新规模均低于50亿元,各个基金经理的管理总规模也不超过50亿元。
超350只基金净值跌幅超20%
Wind数据显示,截至9月底,超八成主动权益类基金年内收益率为负,其中58只基金净值跌幅超过30%,超350只基金净值跌幅超20%。
其中,中航基金韩浩管理的中航新起航A是唯一一只前三季度跌幅超40%的主动权益基金,年内收益率为-40.36%,与榜首基金东方区域发展相比,首尾业绩相差高达95.68%。
截至上半年末,中航新起航A年内合计亏损21.58%。该基金二季度重仓了新能源板块,前十大重仓股中有6只个股二季度股价下跌,均跌超10%,其中昱能科技、锦浪科技(300763.SZ)股价跌超20%。
今年前三季度主动权益类基金业绩后20榜单中,排在第2、3位的分别是中信建投基金周紫光管理的中信建投低碳成长A和上银基金施敏佳管理的上银新能源产业精选A,这两只基金二季度同样重仓了新能源板块。此外,周紫光在管的中信建投科技主题6个月持有A也在榜单内,年内净值跌34.78%。
业绩后20榜单中,头部公募基金公司广发基金有3只基金上榜,分别是广发高端制造A、广发成长动力三年持有A、广发成长新动能A,年内净值跌幅分别为35.40%、34.76%、33.68%,前两只基金是郑澄然单独管理,后一只基金是郑澄然与田文舟共同管理。这3只基金二季度前十大重仓股也比较相似,重仓了光伏设备、家电零部件、金属新材料等板块,不过广发成长动力三年持有A二季度新进了江中药业,二季度股价上涨12.88%。
Wind数据显示,截至2023年6月底,郑澄然在管总规模为281.56亿元,广发高端制造A是其在管规模中最大的一只,规模119.28亿元。郑澄然目前在管基金共7只,截至9月底,有6只任职回报为负。
货基年内均实现正收益
Wind数据显示,截至9月底,全部货币市场型基金产品年内均实现正收益,371只货币市场型基金年内平均收益率为1.34%。
从今年前三季度货基业绩前10榜单来看,兴银现金添利A以1.83%的年内收益率位居榜首,长安货币B与红土创新优淳B的年内收益率分别为1.79%、1.78%,位居第2、3名。
今年债券型基金也表现较好,Wind数据显示,截至9月底,3339只债基年内平均收益率为2.32%,2230只债基前三季度收益率均超2%,占比近七成。
从今年前三季度债基业绩前10榜单来看,工银可转债以16.03%的年内收益率位居榜首,天弘稳利A、东兴兴瑞一定定开A的年内收益率分别为11.45%、9.26%,位居第2、第3名。
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